MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,607910000	0,23%	1,24%	0,95%	10,56%	18,00%	160,79%	111.420.575	2,2 bi	31/05/17
% CDI	27/06/25	418%	120%	84%	166%	148%	178%	90.348.767		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,931476200	0,15%	1,09%	0,96%	8,17%	14,17%	293,15%	311.518.538	2,2 bi	28/12/12
% CDI	27/06/25	268%	104%	85%	129%	117%	141%	393.362.829		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	12,418887900	0,11%	1,04%	1,01%	7,28%	12,99%	222,57%	24.028.995	2,2 bi	28/12/123
% CDI	27/06/25	196%	100%	88%	115%	107%	107%	30.782.920		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FIM	1,543725600	0,24%	1,23%	0,97%	9,27%	15,32%	54,37%	207.236.516	206,7 mi	08/12/21
% CDI	27/06/25	434%	118%	85%	146%	126%	107%	239.839.002		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Valuation FIC de FIA*	3,184945400	0,00%	1,00%	4,30%	21,66%	19,39%	218,49%	166.606.682	354,6 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	27/06/25	0,18%	1,12%	2,85%	7,88%	7,80%	112,50%	153.023.543		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,379202200	0,20%	2,73%	3,49%	16,46%	23,49%	137,92%	40.470.381	50,4 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	27/06/25	0,16%	2,11%	2,73%	10,59%	11,86%	-44,32%	42.283.627		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI*	44,151999000	0,05%	1,08%	1,13%	6,33%	11,97%	502,57%	127.626.133	127,6 mi	13/02/06
% CDI	30/06/25	98%	99%	99%	99%	98%	94%	100.433.641		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	27/06/25	0,06%	1,04%	1,14%	6,35%	12,15%
IBOVESPA	27/06/25	-0,18%	-0,12%	1,45%	13,79%	11,60%
IPCA + 6%	27/06/25	0,03%	0,62%	0,76%	5,87%	11,63%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.