MULTIMERCADOS	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$)²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Mutá FIC de FIM¹	2,547246400	-0,12%	-0,17%	5,15%	7,98%	17,64%	154,72%	108.020.566	2,2 bi	31/05/17
% CDI	14/05/25	-	-	488%	175%	152%	178%	85.459.940		Aberto
Bahia AM Maraú FIC de FIM	3,855836200	-0,04%	0,10%	3,18%	6,08%	13,65%	285,58%	310.900.549	2,2 bi	28/12/12
% CDI	14/05/25	-	20%	301%	133%	117%	141%	404.687.935		Aberto
Bahia AM FIC de FIM	12,197753200	0,00%	0,24%	2,30%	5,37%	12,47%	216,82%	26.707.637	2,2 bi	28/12/124
% CDI	14/05/25	-	50%	218%	117%	107%	107%	31.713.042		Aberto
Bahia AM Taipu Macro FIC de FI	1,512433700	0,00%	0,14%	4,17%	7,05%	15,10%	51,24%	203.059.591	203,1 mi	08/12/21
% CDI	14/05/25	-	28%	394%	154%	130%	106%	252.103.953		Aberto

RENDA VARIÁVEL	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM Smid Caps Valor FIC de FIA	7,231223900	-0,72%	0,30%	8,56%	19,01%	8,88%	623,12%	28.755	0,0 mi	30/05/08
diferencial do SMLL	14/05/25	-0,76%	-1,91%	0,09%	-1,70%	7,19%	530,10%	45.955.247		Aberto
Bahia AM Valuation FIC de FIA	3,109128000	0,20%	2,84%	6,31%	18,77%	10,90%	210,91%	162.049.415	346,9 mi	26/07/10
diferencial do IBOVESPA	14/05/25	0,59%	0,36%	2,62%	3,69%	2,89%	102,58%	152.722.711		Aberto
Bahia AM Long Biased FIC de FIM	2,290533300	0,31%	2,36%	3,97%	12,12%	14,39%	129,05%	39.659.878	49,2 mi	30/12/15
diferencial do IPCA + 6%	14/05/25	0,26%	1,96%	3,06%	7,28%	2,52%	-50,42%	43.400.540		Aberto

RENDA FIXA	Cota Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses	Desde o início	PL Atual (R$) PL Médio (R$) ²	PL Estratégia (R$) Data-1³	Início Status	Saiba Mais
Bahia AM FI RF Referenciado DI	43,420783300	0,06%	0,53%	1,03%	4,57%	11,44%	492,59%	152.883.005	153,2 mi	13/02/06
% CDI	15/05/25	104%	100%	97%	99%	98%	94%	97.715.045		Aberto

INDICADORES	Data	Dia	Mês	Mês Anterior	Ano	Últ. 12 meses
CDI	14/05/25	0,05%	0,48%	1,06%	4,57%	11,63%
IBOVESPA	14/05/25	-0,39%	2,48%	3,69%	15,08%	8,01%
IBrX-100	14/05/25	-0,36%	2,56%	3,33%	14,64%	7,76%
SMLL	14/05/25	0,03%	2,21%	8,47%	20,71%	1,69%
IPCA + 6%	14/05/25	0,04%	0,39%	0,90%	4,83%	11,87%

Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.